11月29日，香港交易所官網發布聲明稱，亞太區首只追蹤沙特股票的交易型開放式指數基金“南方東英沙特阿拉伯ETF（CSOP Saudi Arabia ETF）”在港掛牌，資產規模創全球同類產品最大，為全球投資者提供中東投資機遇。這只ETF不僅給投資者開拓了一條投資全球最大國有石油公司沙特阿美的渠道，而且進一步鞏固了中國和沙特乃至整個中東地區在能源、金融領域的關系。

投資沙特阿美的新渠道

據了解，南方東英沙特阿拉伯ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，該指數包含56家大型及中型市值的沙特交易所掛牌公司，其中包括沙特阿美，該公司位列第二大持倉股，權重約9.88%。根據富時數據，截至10月底，富時沙特阿拉伯指數總市值近2767.74億美元。

這只ETF為投資者首次能夠在亞洲地區交易沙特阿美提供了一個透明、便利、低成本的投資機會，通過投資一籃子股票的方式，極大提高市場成交量，釋放更多資本市場活力。

香港交易所指出，南方東英沙特阿拉伯ETF可以使用港元或人民幣直接交易，港元柜臺股份代碼為2830，人民幣柜臺股份代號為82830，參考資產凈值分別為76.92港元和70.64元人民幣。

11月29日掛牌當日，南方東英沙特阿拉伯ETF 2830上漲0.8%至每手（10個基金份額）77.56港元；南方東英沙特阿拉伯ETF 82830上漲0.3%至每手70.88元人民幣。

沙特主權財富基金公共投資基金副總裁亞齊德·哈米德表示，這只ETF是沙特主權財富基金深化跨地域合作關系的一個里程碑，將為香港這一重要金融中心與沙特股市之間開啟前所未有的機遇，深層次推動中國和沙特之間的企業合作、業務交流。

今年以來，沙特阿美不斷拓展在華市場布局。7月，以246億元人民幣完成對榮盛石化10%股權的收購，進一步拓展在華下游業務；9月，與東方盛虹簽署合作框架協議，推動收購全資子公司江蘇盛虹石化集團有限公司10%的戰略股權；10月，評估山東裕龍石化潛在投資機會，探討收購其10%股權的機會。

沙特阿美下游業務總裁穆罕默德·卡塔尼對《中國能源報》記者表示，沙特阿美今年與中國合作伙伴簽署了價值高達80億美元的合約，扎根中國多個省份不斷發展壯大。與此同時，中國企業相繼赴沙投資，這些都是中沙長期合作機制發展歷程中的里程碑。“雖然短期投資和波動性是當今能源世界的顯著特征，但我們仍然專注于大膽而理性的長期能源戰略與投資?！?/p>

中沙金融聯系日漸緊密

對于亞太區首只沙特ETF落戶香港，香港特區政府財政司司長陳茂波表示，這是香港與沙特、中國和中東市場金融聯系加強的一個里程碑。ETF對中沙雙邊關系貢獻幾何？陳茂波坦言，中國和沙特正不斷加強金融合作、促進貿易、鼓勵投資。這只ETF提供了參與沙特經濟增長的機會，加強了中國與沙特的經濟聯系。

“南方東英沙特阿拉伯ETF開啟了中國和沙特長期金融合作的新篇章。同時，進一步鞏固了香港作為中國內地和中東之間重要通道的戰略作用，增強了香港在資本市場的吸引力。”畢馬威中國華南區/香港資本市場合伙人劉大昌表示。

香港交易所預計，到2030年，中東最大的幾只主權財富基金可能將1兆至2兆美元的投資配置到中國。香港交易所行政總裁歐冠升表示，這些大型主權財富基金在中國的投資只占他們資產的1%至2%，到2030年這一比例將增至目前的10倍。

自2022年12月中沙峰會以來，中沙兩國關系邁上新臺階，今年以來在經貿領域互動頻繁。政治外交方面，中沙建立全面戰略合作伙伴關系；能源合作方面，沙特阿美投資布局動作頻頻；金融資本方面，中沙達成雙邊本幣互換協議。

9月，上海證券交易所與沙特交易所簽署戰略合作備忘錄，涉及交叉上市、金融科技、ESG（環境、社會和治理）、數據交換和研究等方面的合作機會，以促進兩國金融市場的多樣化和包容性發展。

上海證券交易所總經理蔡建春表示，通過共同探索金融科技、ESG等領域潛在合作機會，期待與沙特交易所共同推進包括ETF在內的產品合作，深化兩地資本市場的對接與合作。

助推人民幣國際化提速

值得一提的是，通過上海證券交易所和沙特交易所的戰略合作，沙特可以直接用人民幣購買中國商品和服務，在中國資本市場上市其企業和基金，從中國資本市場融資；中國則可以從沙特直接融資，以支持其在能源、基礎設施、投資等領域的項目和合作。

11月，中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。中國人民銀行指出，中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助于加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣使用，促進雙方貿易和投資便利化。

業內普遍認為，中沙拉近能源金融關系，將助推人民幣國際化，旨在提高人民幣在國際貿易和儲備中的比重，增強人民幣在國際金融體系中的地位和影響力。根據《華爾街日報》報道，中國在沙特等海灣國家的政治和經濟影響力日漸增大，數十億美元資金流入中國市場?！吨袞|觀察》雜志撰文稱，中國和中東之間日益增強的經濟聯系顯示出，“去美元化”合作正逐漸拉開大幕。對此，中信證券研究宏觀與政策首席分析師楊帆認為，在金融領域，外交破局與貨幣合作帶來“石油人民幣”的想象空間，有望逐步回流中國資本市場。目前中東資金傾向于相對高配與本國相關的傳統產業，隨著中東主要經濟體產業升級戰略的推進，有望加大對中國新興優勢產業的布局。